MetaTrader 策略 – 自動交易

介紹

MetaTrader 是在線外匯交易者中最常用的電子交易平台。 MetaTrader 最初於 2005 年發布,被授權給外匯經紀商,他們反過來將其提供給他們的客戶。

該平台包括服務器和客戶端組件。經紀人運行經紀人組件,而客戶端元素使零售外匯交易者能夠管理他們的賬戶,查看實時貨幣價格和走勢,並下訂單。

為什麼要使用自動交易平台?

與嘗試手動交易外匯相比,MetaTrader 等自動化平台具有許多明顯的優勢。
其中主要的一個是,此類平台不受心理和情感影響,這些影響可能會影響,在某些情況下,會損害人類交易者的判斷力。
就其本質而言,人類易受衝動和先入為主的影響,這意味著即使是有經驗的市場交易者,他們在執行交易時也可能會受到情緒和偏見的影響。例如,這可能會導致他們試圖通過加倍頭寸來追回損失,或者試圖從交易中賺取額外利潤,而明智的策略是提早平倉。使用預定義的參數或已編程的參數,自動化情緒可以完全消除過程中的情緒。
另一個主要優點是價格差異立即顯現,使交易系統能夠讀取信息並隨後執行交易。外匯市場廣闊,每天的交易額超過 5 萬億美元。嘗試手動跟踪價格變動將是一項艱鉅的任務,並且沒有時間決定適當的策略和執行交易。
自動交易平台還可以比人類更快地下訂單和執行訂單——這是一個關鍵優勢,即使幾秒鐘也可以區分成功和不成功的交易。這意味著,一旦下單,系統還可以同時實施旨在最大化利潤和最小化損失的措施,例如保護性止損和利潤目標。
使用自動化平台允許交易者回測交易策略。在這個過程中,可以通過將交易規則應用於歷史市場數據來測試想法的可行性。計算機軟件將採用已編程的精確規則和參數,然後能夠根據它捕獲的歷史數據對其進行測試。該工具允許交易者評估和完善交易策略並確定其成功的可能性,而不必在實時交易中冒任何辛苦賺來的錢的風險。
最後,同樣重要的是,就個人零售外匯交易者而言,自動化軟件程序使他們能夠遠離市場。 .由於外匯是一個全天 24 小時運作的全球市場,因此對於個人而言,它可能會消耗一切,特別是如果他們必須平衡家庭生活和日常工作的需求——許多參與者在業餘時間參與市場– 並且必須滿足基本的人類需求,例如吃飯和睡覺的需要。自動化軟件使他們能夠在白天或晚上的任何時間自動執行交易並響應市場變動,而無需個人交易者自己的干預。

為什麼是 MetaTrader?

儘管還有許多其他自動交易平台可用,但 MetaTrader 4 (MT4) 是迄今為止最受歡迎的,甚至超過其後繼產品 MetaTrader 5 (MT5),後者一直在努力獲得相同水平的市場接受度。
這有很多原因,首先也是最重要的原因是它可以免費供交易者使用,而不是許多收費的競爭程序。這意味著交易者可以使用原本必須為軟件許可費預留的資金進行交易。
其次,MetaTrader 享有“率先上市”的優勢,是第一個整合多個圖表、導航器和市場觀察窗口、一個市場終端以及 80 多個預裝指標的平台。雖然這些功能現在已成為整個行業的標準,但交易者在 MetaTrader 中逐漸習慣了這些功能,並且許多人認為從此無需切換平台。
與此同時,MetaTrader 背後的開發者 MetaQuotes Software 也沒有坐以待斃,推出了信號版塊、一鍵交易、新聞版塊等新功能。
MetaTrader 仍然是市場上最容易使用的平台之一——導航簡單且直觀,左側顯示符號和匯率,右側顯示圖表,交易屏幕頂部顯示指標和其他功能。而且它可以完全自定義,因此交易者可以更改窗口的顯示方式、圖表的外觀以及內部和外部指標的順序,以滿足他們的個人需求。
它也是一個非常方便的交易平台。服務器穩定,可以同時支持數千筆交易,同時它消耗的計算機資源很少,即使在互聯網帶寬有限的情況下也能正常運行。它還具有高度安全性,129 位密鑰安全性可作為防禦 DDos(分佈式拒絕服務)攻擊以及惡意軟件和計算機病毒的保護措施。

算法交易

MetaTrader 平台的主要功能之一是算法或自動交易,旨在通過允許交易者開發、測試和應用智能交易系統來消除分析和交易活動的障礙。
在外匯交易中,EA 是一種計算機程序,它執行在線交易者的指令,而無需他們直接參與——所有任務都是自動或機械地執行的。通過在交易平台上安裝外匯智能交易系統並定義交易策略,該程序將開始自行執行交易。
智能交易使交易者無需深入了解技術和基本市場分析,因為所有計算都已預先構建到程序中。即使交易者不在,它也能讓平台處理交易信號並做出反應。

編程語言

MetaTrader 外匯平台 MetaQuotes 軟件的開發人員開發了他們自己的編程語言 – 用於 MetaTrader 4 的 MQL4 和用於其後繼產品 MetaTrader 5 的 MQL5 – 來創建智能交易系統,並使程序能夠日夜交易。雖然編寫自己的程序的能力可能超出了普通用戶的能力,但經驗豐富的軟件程序員應該可以毫不費力地掌握並適應他們認為合適的情況。即使是新手也可以使用已開發的編程嚮導編寫自己的腳本。
也有機會通過平台上的“工作”服務,通過制定明確的交易策略,指定預算和截止日期,並有效地將任務進行招標,將交易機器人的創建自由地用於專業發展。或者,還有 MT4 和 MT5 的在線市場,交易者可以在其中購買現成的解決方案,例如交易機器人、指標、庫或腳本。
自動交易功能
一個內置的 MetaEditor 是專門為用編程語言開發交易策略而設計的,它還包含一個調試器。編輯也負責編譯。開發完成後,應用程序會自動移至交易平台,在此可以在策略組件中進行自動測試,然後準備上線。
策略測試器允許交易機器人的開發人員使用所選貨幣對或股票的歷史數據,在測試環境中評估其盈利能力、穩定性、風險水平和其他參數。它還允許對“EA 交易”進行優化,因此可以對其進行編程以實現利潤最大化、風險最小化或滿足其他預定義標準。
隨著 MetaTrader 平台的流行而產生的一個優勢是數以千計的指標和第三方機器人,這些指標和第三方機器人專門用於它。而且,除了智能交易系統和其他指標之外,交易者還編寫了可以執行特定功能的腳本,例如對圖表的特定區域進行截圖。
雖然交易者可以開發自己的智能交易系統,但 MT4 和 MT5 也有幾個內置於系統中。它們作為獨立的交易系統運行,並已證明非常受歡迎,尤其是在初學者中。

結論

雖然市場上有許多自動外匯軟件交易平台,但沒有一個能與 MT4 以及在較小程度上與 MT5 的流行度和廣泛接受度相提並論。這不僅是因為這些平台是免費的,對個人交易者沒有許可費用,而且還因為它們易於使用、方便、功能齊全,例如圖表、易於閱讀的價格和交易指標。它們也很容易定制。
他們擁有的最大優勢之一是交易者能夠創建自己的智能交易系統——獨立於交易者自身運作的智能交易機器人,能夠使用預定義的標準自動執行訂單。

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