如何在短期和長期交易中為多頭和空頭交易設置技術分析變量

今天,許多投資者和分析師使用先進的圖形和技術分析以及指標來監控他們的投資。但是,在開始冒險進入這個重要的世界之前,有必要回到基礎知識。如果買家多於賣家,價格就會上漲,當賣家超過買家時價格會下跌。從技術上講,當我們有一致的需求曲線超過供應時,價格會上漲,形成上升趨勢線;因此,表明未來價格更高。當供大於求時,我們得到一條下降趨勢線,分別反映了未來的較低價格,如下圖 1 和圖 2 所示。

圖 1:上升趨勢 圖 2:下降趨勢
總之,技術分析可以用作預測未來趨勢和價格的交易工具,同時關注股票圖表中的模式來預測未來的價格和交易量趨勢。

技術分析的追隨者通常認為圖表反映了有關特定證券的所有公開信息。

因此,出現了重複的未來圖表模式。
下圖顯示了一些主要模式,允許機會交易買入/賣出。

通常,長期交易者更加重視基本面,而短期交易者更加重視技術面。但是,選擇的分析類型取決於整體交易策略。但請不要誤會,這兩種分析形式對於成功的交易都很重要,忽略任何一種都可能會忽略有價值的信息,因為投資交易的預期持續時間可能會改變;因此,採用兩種形式的分析可能是最好的方法,尤其是在長期交易中。

技術因素可能決定理想的進入或退出價格。為交易機會設置技術分析變量可能會變得非常複雜,因為技術交易中有許多變量必須掌握。然而,大多數專業交易者保持簡單,專注於五個主要變量:趨勢(向上/向下傾斜)、成交量、動量、MACD 和
學術的/RSI,以預測未來的交易區間變動。
趨勢:市場或資產價格的總體方向。在技​​術分析中,趨勢是通過趨勢線價格行為來識別的,這些行為突出顯示價格何時在上升趨勢中形成更高的擺動高點和更高的擺動低點(圖 1),或者在下降趨勢中形成更低的擺動低點和更低的擺動高點(圖 2)。
成交量:學習和理解如何應用於價格變動的重要技術分析工具。每次買賣雙方交易他們的證券時,交易量都會增加。成交量有兩個主要前提:當價格上漲或下跌時,增加

 

成交量確認價格的上漲或下跌是真實的,並且價格走勢具有強度。當價格上漲或下跌並且交易量減少時,這可能被解釋為價格走勢疲軟,因為價格走勢幾乎沒有交易者的力量和興趣。下面的黃金期貨圖表顯示了強勁的趨勢,這被成交量的強勁增長所證實:

動量:在技術分析中,動量被認為是一個振盪器,用於幫助識別趨勢線。

MACD:移動平均收斂散度 (MACD) 是一種趨勢跟踪動量指標,顯示證券價格的兩個移動平均線之間的關係。 MACD 的計算方法是從 EMA(指數移動平均線)的周期數中減去指數移動平均線 (EMA) 的周期數。

學術的/RSI:相對強弱指數 (RSI) 和隨機震盪指標都是用於預測市場趨勢的價格動量震盪指標。儘管它們的目標相似,但它們的基礎理論和方法卻大不相同。隨機震盪指標假設收盤價應該接近與當前趨勢相同的方向。 RSI 通過測量價格變動的速度來跟踪超買和超賣水平。更多分析師使用 RSI 而非隨機震盪指標,但兩者都是眾所周知且信譽良好的技術指標。

在設置指標變量之前,我們必須做的第一件事是選擇圖表類型。有折線圖、條形圖、燭台圖、磚形圖以及點數圖。最推薦的圖表是燭台圖表,其中包含您要顯示的每個時間段的開盤價、最高價、最低價和收盤價。燭台的空心或填充部分稱為“主體”。身體上方和下方的細長線代表高/低範圍,稱為“陰影”(也稱為“燈芯”和“尾巴”)。高點由上影線的頂部和低點標記

通過下陰影的底部。如果股票的收盤價高於其開盤價,則會繪製一個空心燭台,其主體底部代表開盤價,主體頂部代表收盤價。如果股票收盤價低於其開盤價,則繪製實心燭台,其中主體頂部代表開盤價,主體底部代表收盤價,如圖 5 所示。

最後,我們準備好設置和識別交易機會,如下圖 6 所示。選擇燭台圖表類型後,接下來要選擇的變量是動量、MACD 和 學術的
/RSI。設置這些變量的時間段取決於交易策略:非常短期(日間交易)、短期(1 個月到 1 週)、長期(<12 個月或 >1 年)。假設我們想短期交易貨幣對 EUR/USD。我們將動量設置為 14 天週期,MACD (26,12),這是通過從 12 週期 EMA 中減去 26 週期指數移動平均線 (EMA) 計算得出的。最後,我們設置 學術的/RSI (14),天週期。

對於所有其他證券而非外彙的日間交易,我建議保留 學術的/RSI (14),這意味著過去 14 個時期(15m、30m、1h、4h 等)的收盤價數據將用於計算 RSI .對於動量和外匯,大多數交易者將其設置為 40 個週期。

設置所有技術指標後,在圖 6 的燭台條形圖中,四個時期的移動平均線價格呈中性斜率,略為負斜率(添加四個時期的所有高/低價格)。這意味著歐元/美元在此期間的定價合理,這並不意味著沒有機會交易。事實上,布林帶顯示了最後一個時期的機會交易,範圍從 217.5 到 107.5 歐元/美元。此外,在第四個開始階段,我們注意到有一個很強的正斜率,這意味著未來的價格會更高,這可以通過 杯子和茶 的形成得到證實。這是買入或賣出獲利的合適時機嗎?

在本例中,歐元/美元動量接近 0.01。如果價格越過 0 線,價格開始獲得動力。跌破 0 線表明價格正在失去動力。這是一個相反的指標,這意味著我們應該在動量等於或高於 0.01 時賣出,並在低於 -0.01 時買入。

在 MACD 圖表中,如果價格在 MACD 線下降時創出新高(稱為“負背離”或“看跌背離”),這可能表明價格可能下跌。如果價格在 MACD 線上升時創出新低(稱為“正背離”或“看漲背離”),則可能表明價格可能上漲。因此,在這個例子中,我們應該在 -0.004 以下買入並在 0.004 以上賣出,或者在 0.002 以上為風險較小的交易者賣出。

最後,學術的/RSI 是最重要的參數之一,作為觸發買入/賣出信號的技術分析工具。

當 14 週期 RSI 低於 30 時,使用 RSI 長日交易進行日間交易的經驗法則意味著它超賣。對於短日交易,RSI 高於 70 時的 14 期超買。在此示例中,學術的/RSI 為 100,表明處於極端超買狀態,表明是時候獲利了結或建立空頭頭寸。為了增加成功交易的可能性,所有這些指標:趨勢(向上/向下傾斜)、成交量、動量、MACD 和 學術的/RSI 必須相關。但是,您設置此類參數的方式應根據每個交易者的風險承受能力或交易風格進行調整,同時請記住,技術分析在與基本面分析結合使用時對成功交易的影響要大得多。

 

直到下一篇,祝大家交易成功,財源廣進!

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