如何在短期和长期交易中为多头和空头交易设置技术分析变量

今天,许多投资者和分析师使用先进的图形和技术分析以及指标来监控他们的投资。但是,在开始冒险进入这个重要的世界之前,有必要回到基础知识。如果买家多于卖家,价格就会上涨,当卖家超过买家时价格会下跌。从技术上讲,当我们有一致的需求曲线超过供应时,价格会上涨,形成上升趋势线;因此,表明未来价格更高。当供大于求时,我们得到一条下降趋势线,分别反映了未来的较低价格,如下图 1 和图 2 所示。

图 1:上升趋势 图 2:下降趋势
总之,技术分析可以用作预测未来趋势和价格的交易工具,同时关注股票图表中的模式来预测未来的价格和交易量趋势。

技术分析的追随者通常认为图表反映了有关特定证券的所有公开信息。
因此,出现了重复的未来图表模式。
下图显示了一些主要模式,允许机会交易买入/卖出。

通常,长期交易者更加重视基本面,而短期交易者更加重视技术面。但是,选择的分析类型取决于整体交易策略。但请不要误会,这两种分析形式对于成功的交易都很重要,忽略任何一种都可能会忽略有价值的信息,因为投资交易的预期持续时间可能会改变;因此,采用两种形式的分析可能是最好的方法,尤其是在长期交易中。
技术因素可能决定理想的进入或退出价格。为交易机会设置技术分析变量可能会变得非常复杂,因为技术交易中有许多变量必须掌握。然而,大多数专业交易者保持简单,专注于五个主要变量:趋势(向上/向下倾斜)、成交量、动量、MACD 和 Scholastic/RSI,以预测未来的交易区间变动。
趋势:市场或资产价格的总体方向。在技​​术分析中,趋势是通过趋势线价格行为来识别的,这些行为突出显示价格何时在上升趋势中形成更高的摆动高点和更高的摆动低点(图 1),或者在下降趋势中形成更低的摆动低点和更低的摆动高点(图 2)。
成交量:学习和理解如何应用于价格变动的重要技术分析工具。每次买卖双方交易他们的证券时,交易量都会增加。成交量有两个主要前提:当价格上涨或下跌时,增加

 

成交量确认价格的上涨或下跌是真实的,并且价格走势具有强度。当价格上涨或下跌并且交易量减少时,这可能被解释为价格走势疲软,因为价格走势几乎没有交易者的力量和兴趣。下面的黄金期货图表显示了强劲的趋势,这被成交量的强劲增长所证实:

动量:在技术分析中,动量被认为是一个振荡器,用于帮助识别趋势线。

MACD:移动平均收敛散度 (MACD) 是一种趋势跟踪动量指标,显示证券价格的两个移动平均线之间的关系。 MACD 的计算方法是从 EMA(指数移动平均线)的周期数中减去指数移动平均线 (EMA) 的周期数。

Scholastic/RSI:相对强弱指数 (RSI) 和随机震荡指标都是用于预测市场趋势的价格动量震荡指标。尽管它们的目标相似,但它们的基础理论和方法却大不相同。随机震荡指标假设收盘价应该接近与当前趋势相同的方向。 RSI 通过测量价格变动的速度来跟踪超买和超卖水平。更多的分析师使用 RSI 而不是随机震荡指标,但两者都是众所周知且信誉良好的技术指标。

在设置指标变量之前,我们必须做的第一件事是选择图形的类型。有折线图、条形图、烛台图、砖形图以及点数图。最推荐的图表是烛台图表,其中包含您要显示的每个时间段的开盘价、最高价、最低价和收盘价。烛台的空心或填充部分称为“主体”。身体上方和下方的细长线代表高/低范围,称为“阴影”(也称为“灯芯”和“尾巴”)。高点由上影线的顶部和低点标记

通过下阴影的底部。如果股票的收盘价高于其开盘价,则会绘制一个空心烛台,其主体底部代表开盘价,主体顶部代表收盘价。如果股票收盘价低于其开盘价,则绘制实心烛台,其中主体顶部代表开盘价,主体底部代表收盘价,如图 5 所示。

最后,我们准备好设置和识别交易机会,如下图 6 所示。选择烛台图表类型后,接下来要选择的变量是动量、MACD 和 Scholastic/RSI。设置这些变量的时间段取决于交易策略:非常短期(日间交易)、短期(1 个月到 1 周)、长期(<12 个月或 >1 年)。假设我们想短期交易货币对 EUR/USD。我们将动量设置为 14 天周期,MACD (26,12),这是通过从 12 周期 EMA 中减去 26 周期指数移动平均线 (EMA) 计算得出的。最后,我们设置 Scholastic/RSI (14),天周期。

对于所有其他证券而非外汇的日间交易,我建议保留 Scholastic/RSI (14),这意味着过去 14 个时期(15m、30m、1h、4h 等)的收盘价数据将用于计算 RSI .对于动量和外汇,大多数交易者将其设置为 40 个周期。

设置所有技术指标后,在图 6 的烛台条形图中,四个时期的移动平均线价格呈中性斜率,略为负斜率(添加四个时期的所有高/低价格)。这意味着欧元/美元在此期间的定价合理,这并不意味着没有机会交易。事实上,布林带显示了最后一个时期的机会交易,范围​​从 217.5 到 107.5 欧元/美元。此外,在第四个开始阶段,我们注意到有一个很强的正斜率,这意味着未来的价格会更高,这可以通过 Cup and Tea 形成得到证实。这是买入或卖出获利的合适时机吗?

在本例中,欧元/美元动量接近 0.01。如果价格越过 0 线,价格开始获得动力。跌破 0 线表明价格正在失去动力。这是一个相反的指标,这意味着我们应该在动量等于或高于 0.01 时卖出它,并在低于 -0.01 时买入。

在 MACD 图表中,如果价格在 MACD 线下降时创出新高(称为“负背离”或“看跌背离”),这可能表明价格可能下跌。如果价格在 MACD 线上升时创出新低(称为“正背离”或“看涨背离”),则可能表明价格可能上涨。因此,在这个例子中,我们应该在 -0.004 以下买入并在 0.004 以上卖出,或者在 0.002 以上为风险较小的交易者卖出。

最后,Scholastic/RSI 是最重要的参数之一,作为触发买入/卖出信号的技术分析工具。

当 14 周期 RSI 低于 30 时,使用 RSI 长日交易进行日间交易的经验法则意味着它超卖。对于短日交易,RSI 高于 70 时的 14 周期超买。在本例中,Scholastic/RSI 为 100,表明处于极端超买状态,表明是时候获利了结或建立空头头寸。为了增加成功交易的可能性,所有这些指标必须相关联:趋势(向上/向下倾斜)、成交量、动量、MACD 和 Scholastic/RSI。但是,您设置此类参数的方式应根据每个交易者的风险承受能力或交易风格进行调整,同时请记住,技术分析在与基本面分析结合使用时对成功交易的影响要大得多。

 

直到下一篇,祝大家交易成功,财源广进!

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